주식, 비트코인 차트분석의 기본 - 추세선

차트분석 시 추세여부 파악의 기본이자 모든 것, 추세선

안녕하세요, 주식, 비트코인, 선물옵션, 외환트레이딩을 하는 매일차트 입니다.

오늘 공부할 주제는 [추세선] 입니다.

차트 분석 시 추세를 분석하는데 다양한 지표들이 있습니다. 하지만 전통적으로 검증된 방법이면서

작도하는 법만 안다면 아주 간편하게 추세 유지여부, 진입타점, 추세 강도등 전반적인 가격추세를 확인할 수 있는 추세선에 대해서 알아보겠습니다.

 

 

추세선을 작도하는 이유

여러분은 추세선을 왜 긋는다고 생각하시나요? 현재 추세를 알기 위해서 일까요?

물론 그 이유도 있겠지만 주된 이유는 추세의 유지, 종료 여부와 진입시기, 그리고 추세강도를 파악하기 위함입니다.

 

위 차트는 비트코인 4시간봉 차트 이미지 입니다. 여러분들이 보시기에 어떤 추세인가요?

하락추세인가요? 상승추세인가요? 맞습니다. 상승추세 입니다.

굳이 선을 긋고 보지 않아도 캔들의 방향성만 봐도 알 수 있습니다.

 

그렇다면 질문을 바꿔보겠습니다.

상승추세가 종료가 되었나요?

그렇다면 어떤 기준에서 종료되었다고 판단하시나요?

저 차트만 가지고 현재 상승세가 이어갈지 약해졌는지 여부는 알 수 없습니다.

 

그렇다면 추세선을 그은 다음 차트 이미지를 보겠습니다.

어떤가요 추세가 종료되었는지, 어떤 타점에 매매를 들어가고 손절라인은 어디로 잡아야하는지 여부가 정확히 판단이 되실 겁니다. 위의 추세는 대추세에 대해서 작도한 것이며 세부적으로는 작은 추세선들을 그어 단타, 스윙 등에도 활용할 수 있습니다.

 

단순한 선 긋기지만 매매근거 마련으로 상당히 괜찮은 작도법이라고 생각됩니다. 당연히 저역시도 매매할 때 항상 추세선이 그어져 있습니다.

 

그렇다면 추세선 긋는 방법을 알아보고 추세선을 매매에 어떻게 활용하며 어떤 이유로 신뢰할만한 판단 근거인지 알아보겠습니다.

 

추세선 긋는 방법

추세선은 상승 추세선과 하락 추세선이 있습니다.

상승추세선 : 상승추세의 시작점과 높아진 다음 주요 저점을 이어서 그음

하락추세선 : 하락추세의 시작점과 낮아진 다음 주요 고점을 이어서 그음

 

다음 그림을 보면 직관적으로 이해가 되실 겁니다.

그렇다면 상승추세는 왜 저점끼리 연결하고, 하락추세는 왜 낮아진 주요 고점 끼리 연결을 하는지 알아보겠습니다.

추세선을 긋는 점은 '변곡'이 일어난 지점 입니다. 그렇다면, 변곡이라는 것은 무엇일까요?

변곡이란, 해당 지점에 강한 매수세나, 매도세가 발생되어 추세를 일시적으로 돌린지점을 의미합니다.

영어로는 피벗포인트(pivot point) 라고 말합니다.

 

즉 상승을 하려면 매수세가 강해야합니다. 매수세는 어디서 강하게 발생할까요?

저가에 사야 유리한 것이니 저점에서 매수세가 많이 유입되고 변곡이 될 수 있습니다.

그렇기 때문에 상승추세선은 매수세가 많이 유입된 주요 변곡이 일어난 저점끼리 이어주는 것입니다.

 

그렇다면 하락이 되고 있는것은 매도세가 강해야하는 것이고 매도세는 어디서 강하게 발생할까요?

고가에 팔아야 매도세가 유리한 것이니 고점에서 매도세가 많이 발생되고 변곡이 될 수 있습니다.

그러므로, 하락추세선은 매도세가 많이 유입된 주요 변곡 구간인 고점끼리 이어주는 것 입니다.

 

 

 

추세선 긋기 실전 예시

실제 차트에서 어떻게 추세선을 긋는지 예시를 보겠습니다.

 

[상승추세선 긋기 예시]

비트코인 4시간봉 상승추세선 예시

상승 추세의 시작점과 다음 저점을 직선으로 그었고 2곳에서 매수타점(롱포지션)을 확인할 수 있습니다.

물론 추세선에 닿지 않아도, 추세선 근처에 왔던 변곡점에서는 손절라인을 추세선으로 지정하고 매수를 들어가거나,

롱포지션으로 진입하면 아주 큰 수익률 달성이 가능했습니다.

 

녹색 화살표는 추세선에 닿은 지점을 표시해놓은 것이며, 추세선 근처의 변곡점에서도 각자 판단하에 분할진입이 가능했겠습니다.

또한 숙달이 되면 추세안에 작은 상승추세선도 그어가면서 작은 조정구간을 파악하고 상승추세이지만 숏포지션으로 수익창출하거나 단타 부분 익절을 하며 수익을 낼 수도 있습니다.

 

[하락추세선 긋기 예시]

비트코인 4시간봉 상승추세선 예시

하락추세 시작점과 다음 저점을 직선으로 연결하면 위 이미지와 같이 하락추세선이 작도됩니다.

총 3곳의 숏포지션 또는 매도 타이밍이 왔고, 상승추세선과 마찬가지로 꼭 하락 추세선에 닿지 않아도

개인의 판단에 따라 하락추세선 근처에서 숏포지션을 들어가고 손절라인은 추세선으로 잡았다면

위의 차트만을 봤을 때는 손절없이 강한 하락으로 큰 숏포지션 수익을 얻을 수 있었습니다.

 

숙달이 되면 하락 대추세 안에 작은 하락 추세선도 그어가면서 단타, 또는 단기스윙으로 숏포지션과 롱포지션을 오가며

짧게 자주 수익을 볼 수 있었습니다. 

 

 

마무리

추세선은 트레이딩 세계에서는 공통적으로 사용하는 차트 작도 방법 입니다.

즉, 많은 트레이더들이 매매타점의 근거로 활용하며, 비트코인 18k 이하 하락을 예측했던

트레이더 가레스 솔로웨이도 이 추세선기법을 통해 비트코인 하락추세가 이어질 것을 예측했습니다.

 

저 역시도 실전 매매에 적극활용하고 추세선을 기본으로 두고 곧 숏포지션을 탈지 롱포지션을 탈지 그리고 얼마나 길게 포지션 유지하며 수익을 극대화할지의 근거로 활용하고 있습니다.

 

마무리 단계에서 한가지 팁을 드리자면 오래동안 유지된 추세선이 돌파될 경우 그 반대 추세도 강력하게 나옵니다.

여러분들이 차트에 제가 알려드린 방법대로 추세선을 그어보시면서 백테스팅 해보시면 아실 수 있습니다.

 

또한 추세선 작도와 함께 제가 앞으로 소개해드릴 지표들을 함께 활용한다면

정말 강력한 트레이딩 실력을 갖추실 거라고 생각합니다.

 

단순한 선긋기라고 생각치마시고 반드시 반복연습하시고 백테스팅을 통해 본인의 것으로 체득하시기 바랍니다.